Diário de trade: os números que dizem se você tem vantagem

Win rate alto não significa lucro. Aqui dá para ver a diferença.

Win rate é a métrica mais enganosa do trade

Dá para acertar 70% das operações e mesmo assim perder dinheiro: basta que as poucas perdas sejam maiores que os muitos ganhos. Por isso o diário mostra profit factor (quanto você ganha para cada real perdido), payoff (ganho médio contra perda média) e expectativa por operação.

Quando o win rate está alto e o profit factor abaixo de 1, o portfólio aponta isso com todas as letras — é o padrão clássico de quem realiza lucro cedo demais e deixa a perda correr.

Amostra pequena não conclui nada

Com dez operações, o que você vê é principalmente sorte — para os dois lados. As métricas só começam a significar algo por volta de trinta a cinquenta operações, e o sistema avisa isso em vez de deixar você tirar conclusão de ruído.

Drawdown é sobre tamanho de posição

O drawdown máximo mede a pior queda que sua banca atravessou desde o topo. Recuperar exige mais do que se perdeu: cair 50% pede 100% de alta para voltar ao mesmo lugar. Drawdown grande costuma ser sinal de posição grande demais, não de análise ruim.

Perguntas frequentes

A banca é separada do resto do portfólio?

É. Aportes e retiradas da banca são registrados à parte, e o resultado do trade não se mistura com o HOLD. Dá para ver quanto do seu patrimônio está exposto à parte mais volátil.

Preciso registrar operação por operação?

Sim, e é justamente esse o ponto: métrica de trade só existe com histórico. O registro leva segundos e é o que transforma sensação em número.